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Les chiffres sont Riyals Saoudiens
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2007 |
2006 |
| Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation: |
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| Bénéfice net |
1,230,024 |
1,148,588 |
| Ajustements pour rapprocher le bénéfice net des rentrées nettes liées aux activités d'exploitation: |
| Amortissements et pertes de valeur |
403,373 |
265,975 |
| (Gain) sur la vente d'immobilisations corporelles |
(1,439) |
(1,666) |
| Part des intérêts minoritaires dans le bénéfice net des filiales consolidées |
107,858 |
152,438 |
| Changements dans l'actif et du passif d'exploitation: |
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| Les créances clients |
(43,516) |
(415,189) |
| Stocks |
(731,153) |
(215,966) |
| Payées d'avance et autres actifs à court terme |
(173,845) |
(6,205) |
| Dettes fournisseurs |
829,385 |
132,084 |
| Charges à payer et autres passifs à court terme |
308,517 |
81,534 |
| Employees' indemnités de licenciement |
36,702 |
25,105 |
| Total des ajustements |
(371,853) |
(823,252) |
| Rentrées de fonds nettes liées aux activités d'exploitation |
858,171 |
325,336 |
| Les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement:
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| Effet sur les flux de trésorerie due à la déconsolidation d'une filiale |
(140,750) |
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| Ajouts aux investissements |
(2,799, 122) |
(334,889) |
| Produit de la vente de placements |
1,778,626 |
2,151,443 |
| Variation nette des autres placements |
(18,705) |
(260,861) |
| Variation nette des immobilisations incorporelles |
(130,189) |
(174,370) |
| Outre les biens, usines et équipement |
(1,242,634) |
(1,376,583) |
| Produit de la vente d'immobilisations corporelles |
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9,274 |
| La trésorerie nette (utilisée dans) fournie par les activités d'investissement |
(2,552,774) |
535,736 |
| Les flux de trésorerie provenant des activités de financement
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| Variation nette des dépôts à l'égard du financement limité |
69,490 |
(11,194) |
| Variation nette des soldes bancaires à court terme des dettes |
(143,050) |
277,501 |
| Variation nette des dettes à long terme |
(62,593) |
(445,266) |
| Les variations nettes des intérêts minoritaires |
(100,399) |
(21,868) |
| Le produit net de l'émission d'actions nouvelles |
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2,391,000 |
| Dividendes versés |
(558,802) |
(433,607) |
| Flux net de trésorerie (affectés aux) provenant des activités de financement |
(795,354) |
1,756,566 |
| Variation nette des espèces et quasi-espèces |
(2,489,957) |
2,617,638 |
| Espèces et quasi-espèces au début de l'année |
2,820,086 |
202,448 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'année |
330,129 |
2,820,086 |
| Annexe supplémentaire de la non-information de trésorerie |
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| Gains (perte) sur les titres disponibles à la vente d'investissements |
396,907 |
(77,655) |
| Écart de conversion |
(11,221) |
9,403 |
| La rémunération des dirigeants |
2,300 |
2,400 |
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