|
|
|
|
|
| | قائمة التدفقات النقدية الموحدة
الأرقام بالريال السعودي بالآلاف
|
| |
| |
2008
|
2007
|
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية : |
| صافي الربح |
202,358 |
1,230,024 |
| تسويات لمطابقة صافي الدخل مع صافي النقد
المتوفر من الأنشطة التشغيلية : |
| الإستهلاك والإطفاء والإنخفاض |
809,237 |
403,373 |
| (ربح) بيع ممتلكات ، آلات ومعدات |
(2,810) |
(1,439) |
| أرباح من بيع استثمارات |
(147,980) |
(1,107,735) |
| مصاريف تمويل |
153,658 |
33,326 |
| حصة حقوق الأقلية في صافي دخل شركات تابعة موحدة |
(32,330) |
107,858 |
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية : |
| ذمم مدينة تجارية |
(178,732) |
(43,516) |
| مخزون |
(657,776) |
(731,153) |
| مدفوعات مقدمًا وموجودات متداولة أخرى |
(373,947) |
(173,845) |
| ذمم دائنة تجارية |
262,104 |
829,385 |
| مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى |
404,658 |
303,958 |
| مخصص مكافأة نهاية الخدمة |
33,236 |
36,702 |
| إجمالي التسويات |
269,318 |
(343,086) |
| صافي النقد المتوفر من الأنشطة التشغيلية |
471,676 |
886,938 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية : |
| الأثر على التدفقات النقدية بسبب عدم توحيد شركة تابعة |
--- |
(140,750) |
| إضافات لإستثمارات |
(2,207,749) |
(2,799,122) |
| صافي المتحصل من بيع إستثمارات |
1,336,352 |
1,778,626 |
| صافي التغير في إستثمارات أخرى |
(35,974) |
(18,705) |
| صافي التغير في موجودات غير ملموسة |
(506,924) |
(130,189) |
| إضافة على الممتلكات ، الآلات والمعدات |
(1,009,902) |
(1,242,634) |
| صافي المتحصل من بيع ممتلكات ، آلات ومعدات |
72,734 |
4,559 |
| صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الإستثمارية |
(2,351,463) |
(2,548,215) |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية : |
| صافي التغير في قروض قصيرة الأجل |
1,979,508 |
(143,050) |
| صافي التغير في قروض طويلة الأجل |
656,927 |
(62,593) |
| صافي التغير في حقوق الأقلية |
162,131 |
(100,399) |
| مصاريف مالية |
(153,658) |
(33,326) |
| صافي التغير في ودائع مقيدة مقابل تمويل |
3,347 |
69,490 |
| أرباح موزعة مدفوعة |
(494,770) |
(558,802) |
| صافي النقد المتوفر من (المستخدم في) الأنشطة التمويلية |
2,153,485 |
(828,680) |
| صافي التغير في النقد وما في حكمه |
273,698 |
(2,489,957) |
| النقد وما في حكمة في بداية السنة |
330,129 |
2,820,086 |
| النقد وما في حكمه في نهاية السنة |
603,827 |
330,129 |
| بنود غير نقدية : |
| (خسائر) أرباح غير محققة عن استثمارات متاحة للبيع |
(578,182) |
396,907 |
| تسويات تحويلات عملات أجنبية |
(68,845) |
(11,221) |
| مكافأة مجلس الإدارة |
2,200 |
2,300 |
|
|
|
