| |
| |
2007
|
2006
|
| التدفقات النقدية من العمليات: |
| صافي الربح |
1,230,024 |
1,148,588 |
| تعديلات لتسوية صافي الربح مع صافي النقد من العمليات: |
| صافي إيراد الاستثمارات |
(1,107,735) |
(841,362) |
| إطفاءات
وانخفاض في القيمة |
403,373 |
265,975 |
| خسائر أرباح بيع موجودات ثابتة |
(1,439) |
(1,666) |
| حصة حقوق الاقلية من صافي أرباح الشركات التابعة الموحدة |
107,858 |
152,438 |
التغيرات في موجودات ومطلوبات تشغيلية: |
| ذمم مدينة |
(43,516) |
(415,189) |
| مخزون |
(731,153) |
(215,966) |
| مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة اخرى |
(173,845) |
(6,205) |
| ذمم دائنة |
829,385 |
132,084 |
| مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة اخرى |
308,517 |
81,534 |
| مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين |
36,702 |
25,105 |
| إجمالي التسويات |
371,853 |
823,252 |
| صافي النقد الناتج عن العمليات |
858,171 |
325,336 |
| التدفقات النقدية من نشاطات الاستثمار: |
| أثر على التدفقات النقدية بسبب عدم توحيد شركة تابعة |
(140,750) |
--- |
| اضافات على استثمارات متاحة للبيع |
2,799,122 |
334,889 |
| صافي المتحصل من بيع استثمارات |
1,778,626 |
2,151,443 |
| صافي التغير في استثمارات أخرى |
(18,705) |
(260,861) |
| صافي التغير في موجودات غير ملموسة |
(130,189) |
(174,370) |
| إضافة الممتلكات ، الآلات و المعدات
| (1,242,634) |
(1,376,583) |
| صافي المتحصل من بيع ممتلكات ، آلات و معدات |
--- |
9,274 |
| صافي النقد المستخدم في نشاطات الاستثمار
|
2,552,774 |
535,736 |
| التدفقات النقدية من نشاطات التمويل: |
| صافي التغير في الودائع المقيدة مقابل تمويل |
69,490 |
11,194 |
| صافي التغير في قروض بنكيةقصيرة الأجل |
143,050 |
277,501 |
| صافي التغير في قروض طويلة الأجل |
62,593 |
445,266 |
| صافي التغير في حقوق الأقلية |
100,399 |
21,868 |
| صافي المتحصلات من إصدار أسهم جديدة |
--- |
2,391,000 |
| ارباح موزعة مدفوعة |
558,802 |
433,607 |
| صافي النقد الناتج عن نشاطات التمويل |
795,354 |
1,756,566 |
| صافي التغير في النقد وما يعادله |
2,489,957 |
2,617,638 |
| نقد وما يعادله كما في بداية السنة |
| 2,820,086 |
202,448 |
| نقد وما يعادله كما في نهاية السنة |
330,129 |
2,820,086 |
| جدول تكميلي عن معلومات غير نقدية: |
| مكافآت أعضاء مجلس الإدارة |
2,300 |
2,400 |
| ارباح غير محققة من أوراق مالية
متاحة للبيع |
396,907 |
77,655 |
| تعديلات تحويل عملات أجنبية |
11,221 |
9,403 |
|
